本集重點
- 0056基本介紹。
- 選股邏輯。
- 股息及股價表現。
- 適合的對象。
0056基本資料：
- 元大寶來台灣高股息證券投資信託基金
- 2007/12/26掛牌。
- 半年度審核，6月及12月調整成分股。
- 經理費：100億(含)以下：0.40%、逾100億(不含)-300億(含) 以下：0.34%、逾300億(不含)：0.30%。
- 保管費0.035%。
- 資產規模4485億。
前10大成分股：
- 2603 長榮4.87%
- 2303 聯電4%
- 2383 台光電3.69%
- 2379 瑞昱3.65%
- 2357 華碩3.59%
- 3034 聯詠3.59%
- 2891 中信金3.44%
- 2880 華南金2.94%
- 2454 聯發科2.81%
- 2618 長榮航2.74%
成分股產業：
- 電腦及週邊設備業23.20%。
- 半導體業19.09%。
- 金融保險16.10% 。
- 航運業10.59%。
- 電子零組件業7.40%。
202506成分股調整，調整時間0623-0627日：
- 新增：凱基金(2883)、寶成(9904)、信邦(3023)、台新金(2887)、統一(1216)。
- 刪除：台光電(2383)、興富發(2542)、材料-KY(4763)、南亞(1303)、陽明(2609)。
歷次配息情況：20235月改季配息，1/4/7/10配息。
- 2023以來配息：1、1.2、0.7、0.79、1.07、1.07、1.07、1.07。
- 平均0.99625，6/9 收盤價34.14。
- 本次配息殖利率：1.07/34.14=3.13%，年化12.54%。
- 季配息平均值利率：0.99625/34.14=2.92%，年化11.67%。
- 近一年高價：1.07/42.77=2.5%，年化10%。
- 近一年低價：1.07/28.49=3.76%，年化15.02%。
平準金現況：
- 收益平準金=4.12。
- 資本平準金=5.07。
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