EP220｜【存股】高息低波動00713可以買嗎?擁有高息低波動因子的ETF

本集重點

• 00713基本介紹。
• 選股邏輯。
• 股息及股價表現。
• 適合的對象。
• 資料來源：元大投信及網路資料。

00713基本資料：

• 元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 
• 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
• 2017/09/27上市
• 發行價30元。
• 成分股50檔。
• 6月及12月調整成分股。
• 經理費：20億以下0.45%、20億-50億0.35%、50億以上0.3%。
• 保管費0.035%。
• 資產規模1513億，受益人數42萬。

高息低波動因子(元大投信資料)：

• 市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔股票組合所編製而成的指數。
• 選股邏輯先以財報數據(股東權益報酬率、每股盈餘、營運現金流量)、財務指標(本益比、股息率、股息配發率、股價動能)進行成分股篩選，權重依照整體指數波動度最小化為目標進行股票權重配置，單一成分股權重配置上限為10%。
• 統計近5年數據，含息報酬指數，資料日期2025/05/29。

臺灣指數公司特選高股息低波動指數，年化波動度12.98%，期間最大跌幅-24.9%。
傳統市值型指數(以台灣加權總報酬指數計算)年化波動度19.14%，期間最大跌幅-28.55%。

• 近一年貝他係數0.5。
• 加權指數，4/2：21298，4/9：17391，下跌3907 ，跌幅18.34%。
• 00713股價，4/2，52.85，4/9：46.36，下跌6.49，跌幅12.28%。

前10大成分股(7/2)：

1. 3045台灣大9.66%。
2. 4904遠傳9.52%。
3. 2912統一超7.15%。
4. 2892第一金6.46%。
5. 2884玉山金4.78%。
6. 2347聯強3.17%。
7. 2887台新金3.08%。
8. 2891中信金2.54%。
9. 3034聯詠2.54%。
10. 2303聯電2.38%。

成分股產業(6/30)：

• 金融保險23.38%。
• 通信網路業19.7%。
• 半導體7.87% 。 
• 貿易百貨6.84%。
• 電子通路6.19%。

歷次配息情況：2022半年配，2023改季配，3/6/9/12除息。

• 2022以來配息：1.45、1.45、0.68、0.68、0.84、0.84、0.88、1.5、1.5、1.4、1.4、1.1。
• 平均1.143，7/2收盤價50.7。
• 本次配息殖利率：1.1/50.7=2.17%，年化8.68%。
• 季配息平均值利率：1.143/50.7=2.25%，年化9.01%。
• 近一年高價：1.1/59.4=1.85%，年化7.4%。
• 近一年低價：1.1/46.21=2.38%，年化9.52%。

淨值組成及平準金(7/2)：

• 收益平準金=2.15。
• 資本平準金=18.7。
• 基金淨值=30+2.15+18.7=50.85

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