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EP228|【存股】00929 復華台灣科技優息,真的還是優息嗎?受益人數大減的情況下,能繼續安穩存它嗎?

CWC財商講堂

2025-07-2200:19:08

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本集重點

  • 00929基本資料。
  • 前10大成分股與產業分布。
  • 本次及歷次配息情況。
  • 00929的股價與持有思考。


00929基本資料:

  • 復華台灣科技優息ETF基金
  • 2023/06/09掛牌,掛牌價15。
  • 6月審核成分股。
  • 資產規模1638億。
  • 受益人數67.9萬。 
  • 月配型ETF。


00929費用率:
經理費:

  • 0.30%~0.35%

保管費:

  • 0.03%~0.0425%


前10大成分股:

  • 2303聯華電子6.927%
  • 3034聯詠科技6.539%
  • 2357華碩電腦6.015%
  • 4938和碩聯合5.933%
  • 2301光寶科技5.473%
  • 5347世界先進5.072%
  • 2404漢唐集成4.71%
  • 3036文曄科技4.396%
  • 3044健鼎科技4.193%
  • 2474可成科技4.11%


前5大投資產業

  • 半導體業31.85%
  • 電腦及週邊設備29.1%
  • 電子通路業12.03%
  • 電子零組件業9.41%
  • 其他電子業9.08%


7月配息資訊:

  • 00929復華台灣科技優息ETF配息公告,本次配發金額0.07元,
  • 本次除息日為7月 17 日,最後買進日為7月16日,配息發放日為8月12日。
  • 7月16日收盤價17.62元估算,預估年化殖利率4.77%。
  • 7月21日淨值17.89。


歷次配息狀況:

  • 歷次發配金額:

2023年,除息6次,每次0.11元。
2024年,除息12次,0.05元-0.2元,共配發1.81元。
2025年,0.05、0.05、0.05、0.05、0.07、0.07、0.07,累計0.41元。

  • 歷次平均配息0.1152,歷次平均殖利率0.65%,歷次年化殖利率7.85%。
  • 2025年平均配息0.0586,2025年平均殖利率0.332%,2025年化殖利率3.99%。
  • 近一年最低價殖利率:0.0586/14.51=單次0.4%,年化殖利率4.85%。
  • 近一年最高價值利率:0.0586/20.03=單次0.29%,年化殖利率3.51%。


平準金現況(07/21):

  • 收益平準金=0.89元
  • 資本損益平準金=2元


資料來源:
復華投資證券信託
台灣股市資訊網
玩股網

所有資訊僅供參考,投資買賣請自行負責。


歡迎各位聽眾給予本頻道支持以及指教,
希望能帶給你們即時的相關資訊.
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